שילוב אינטרוולים וכלים טכניים

| עודד שמעוני

המאמר הזה מיועד בעיקר לסוחרי הסווינג, ויחד עם זאת אני בטוח שכל סוחר יוכל להרוויח ממנו וללמוד משהו.

אחד הדברים שסוחרים תוך יומיים נוטים לשכוח בהרבה מאוד מקרים הוא את "התמונה הגדולה"- איך המחיר מתנהג באינטרוולים היותר גבוהים, ואיך זה עשוי להשפיע על המהלכים הקצרים.

מצד שני תזמון עסקה לטווח ארוך מחייב אותנו לשלב הרבה מאוד כלים טכניים. אנחנו צריכים לראות המון סימנים חיוביים כדי לקבל החלטה ללחוץ על ההדק במסחר סווינג.

במאמר הזה אני אחלוק חלק מהכלים שאנחנו מלמדים בקורס מסחר יומי , ואראה איך הם באים לידי ביטוי כמו פאזל נהדר לידי עסקה אחת.

לצורך המאמר, אני אנתח עסקה שהמלצתי עליה בסקירה השבועית שפורסמה ב-19 ביולי.

בסקירה זאת, דיברתי על הצמד AUD/CAD (דקה 02:50), והצגתי תרחיש פריצה מגרף 4 שעות בהתבסס על גרף שבועי.

גרף של האוסטרלי קנדי

 

את הניתוח אנחנו תמיד מתחילים במינימום בגרף שבועי (אם לא חודשי).

בגרף השבועי אפשר לראות שהצמד הגיע לרמת תמיכה באזורי 1.00225, ונבלם עליה פעם אחת ובפעם השנייה נתן את מודל ה-FB לא קלאסי הנלמד אצלנו בקורסים בשוק ההון.

ניתן גם לראות שהמודל התקבל גם בשילוב על רמת פיבונאצ'י 38.2.

בשלב הזה, יש שתי אפשרויות. האחת- להציב הוראות על בסיס גרף שבועי באישור המודל, עם סטופ בתחתית המודל ויעד באזור שערי הסגירה של הנקודה ממנה החל התיקון.

יחד עם זאת, עסקה שכזאת לא הייתה מספקת לנו יחס סיכון סיכוי של 1:1 אפילו.

מהסיבה הזאת, חיפשנו את התזמון לכניסה לעסקה מגרף 4 שעתי (שזה האינטרוול הנמוך ביותר שאנחנו משתמשים בו למסחר סווינג).

גרף 4 שעות אוסטרלי קנדי

 

בגרף ה-4 שעתי, אנחנו יכולים לראות שילוב של כמה וכמה סימנים שהעידו על הכיוון לעסקה.

  1. רצועת Supply נפרצת כלפי מעלה עם נר אוקר (מודל הפריצה שנלמד אצלנו). אפשר לראות בצורה מדהימה איך ברגע שהמחיר הגיע לרצועה הוא ירד עד הפריצה המתוכננת שהתבצעה עם נר אוקר. הפריצה במקרים אלה עם נר אוקר אינה מפתיעה, שכן נדרש הרבה מאוד כוח וניסיונות קודמים בכדי לפרוץ אזור Supply אמיתי. אם ברצונך ללמוד יותר על הרמות האלה אני מזמין אותך לקרוא את המאמר שלי על "תמיכה והתנגדות של מקצוענים".
  2. הפריצה מתבצעת בתבנית משולש עולה.
  3. לפני הפריצה אנחנו רואים כניסה של רצועות הבולינג'ר לתוך רצועות הקלטנר. הדבר מעיד לנו על אזור מאבק בין מוכרים וקונים, והעדר הסכמה על הכיוון. עם סיום הפריצה אנחנו רואים יציאה של הבולינג'ר מהקלטנר ועלייה במתנד המומנטום (MACD). למעשה יש פה שילוב של אסטרטגיית ה-MBK הנלמדת אצלנו.

בנקודה הזאת אנחנו מודדים את הסיכון שלנו- מאישור הנר עד הנמוך אנחנו מסכנים בערך 65 פיפס.

כעת, אנחנו עוברים לגרף היומי בכדי לראות מה רמת ההתנגדות הקרובה.

גרף יומי אוסטרלי קנדי

אנחנו נוטים להיות שמרניים ולקחת את שערי הסגירה של רמת ההתנגדות היומית הקרובה, זאת למרות שהעסקה נגזרה מגרף שבועי ויש אפשרות לקחת גם את הרמה ממנה התחיל התיקון ליותר אגרסיביים וסבלניים בינינו.

רמת ההתנגדות הייתה במרחק 98 פיפס, משמע קיבלנו יחס סיכון-סיכוי של 1:1.5, שזה המינימום שאנחנו לוקחים בעסקאות מסוג זה.

מתזמנים קנייה באישור נר האוקר עם סטופ לוס בנמוך של הנר.

ניהול העסקה

כדי לעזור לנו בניהול העסקה, נאריך את קווי המגמה וניצור "תעלת מחיר" פוטנציאלית.

נמתח את קו המגמה היורד מגרף שבועי.

נוסיף ממוצע נע אסקפוננציאלי 8,21 שמשמש כרצועת תמיכה דינמית.

*** טיפ: אם לא קנית בפריצה, אפשר לתזמן קנייה ב-Pull Back לאחד הממוצעים. ב-90% מהמקרים יהיה ירידה אחרי הפריצה

ככה זה נראה בנקודת הקנייה:

נקודת הקנייה בגרף

וזה מה שקרה מאז:

סיום עסקה באוסטרלי קנדי
  1. לאחר הפריצה המחיר נבלם על קו המגמה היורד. השלב הזה צפוי ולכן בדרך כלל אנחנו נחכה ל-Pullback למטה לפי תזמון קנייה. הפעם נכנסנו כי העסקה נראתה מושלם.
  2. אזור ה-Supply והממוצעים הנעים משמשים תמיכה בצורה מושלמת. אפשרות כניסה נוספת עם סטופ קצר באישור נר הפטיש שנוצר על רמת התמיכה וממוצע 21.
  3. קו המגמה היורד נפרץ וכעת משמש כתמיכה.
  4. נקודה זאת היא איתות חולשה לעסקה בגלל הסגירות מתחת לממוצעים. היה ניתן לסגור את העסקה בשלב זה ב-Break Even או ברווח קטן לשמרנים, או לבחון את התנהגות המחיר על קו התעלה ואזור ה-Supply ששימשו תמיכה בצורה מושלמת.
  5. הגענו ליעד כמעט שבועיים אחרי. סבלנות במסחר סווינג.

 

לסיכום,

חשוב מאוד להשתמש במגוון כלים טכניים אפקטיביים, ולראות שילוב שלהם בכדי להעלות את סיכויי ההצלחה. כשכל הסימנים מצביעים על כיוון מסוים, לרוב העסקאות עובדות יפה.

בנוסף, יש השפעה משמעותית מאוד של האינטרוולים הגבוהים ו-"התמונה הגדולה" על תנועת המחיר. גם אם עסקאות עולות ויורדות, לרוב הם ילכו לכיוון שהגרף השבועי מצביע.

 

רוצים ללמוד לסחור במט"ח עם עודד? השאירו פרטים בלחיצה כאן!
גרף יומי צמד אוסטרלי קנדי