אסטרטגיית False Break

| עודד שמעוני

המדריך השלם

אני מוכן להתערב שאם יוצא לך לקרוא את השורות האלה, הדבר הבא קרה לך: כמו שלמדת בניתוח טכני בסיסי חיפשת טרנד ורצית להיכנס לעסקה בפריצת מבנה מחירים. הצבת הוראות, ואכן ראית איך הגרף הולך לכיוון שלך, נהנית לך מהמחשבה על הרווח הנחמד שהולך לבוא. ההנאה שלך לא נמשכה הרבה זמן וראית כיצד העסקה מתהפכת לכיוון השני ומולך נר שנראה ככה:

גרף נרות המציג נר פטיש

העסקה התהפכה עד שהגיע לסטופ שלך והמשיכה לכיוון השני.

אחד הדברים שאנו לומדים בקורס מסחר יומי במניות הוא מה שקרה לך נקרא: False Break (בעברית פריצת שווא, FB לקיצור), וזה קורה כל הזמן במסחר.
בסופו של יום, אסטרטגיות של קנייה בפריצת מבנה מחירים חשופות לפריצות שווא.

גם אם אנחנו מחכים ל-"אישור" ומחכים שהנר יסגור מעל הרמה ונקנה בגבוה שלו, אנחנו עדיין יכולים לקבל False בנר שאחריו:

גרף המדגים פריצת שווא על התנגדות

FB מתאר את המצב בו המחיר מגיע לרמה משמעותית מסוימת, מגיב אליה במה שנראה כמו פריצה ולבסוף מתהפך וסוגר כנר היפוך בכיוון השני.

מה שיוצר את נר ההיפוך של ה-FB הוא "שתיה" של סטופים. כלומר, כאשר יש נר היפוך אנו נראה באינטרוול נמוך ירידות חזקות (שתיה של סטופים מהשפל הקודם) ואז חזרה לעליות (כניסה מחודשת של קונים במחיר נמוך- קניה חכמה). בין השפל הקודם ל-FB נרצה לראות לכל היותר 20-30 נרות.

כך פריצת שווא תראה באינטרוול הגבוה יותר-

גרף נרות יומי שמציג פריצת שווא

וכך באינטרוול זמן הנמוך יותר-

גרף המציג פריצת שווא בגרף של 4 שעות

הדבר מהווה סממן מעולה לכיוון השוק וחשוב ללמוד להשתמש בזה לטובתנו במקום להיות קורבנות.
בדרך כלל אנחנו נראה את זה קורה בשוק עם מגמה ברורה שהתעייפה, כששחקנים לא מנוסים מנסים להצטרף בדיוק לפני תיקון טכני, או לחלופין בסוף תיקון טכני כששחקנים לא מנוסים חושבים שהמגמה התהפכה.

מיד נגיע לדוגמאות לשני התרחישים האלה ונלמד לעשות כסף משניהם.
לפני כן, נבדיל בין שני סוגים של FB.

FB קלאסי–
כאשר נראה נר היפוך מסוג Hammer או Shooting Star על רמה משמעותית.

FB לא קלאסי-
כאשר נראה פריצה של הרמה ונר אחרי שמבטל אותה (סוגר לפחות 75% מהנר שקדם לו).

קורא חד בטח כבר הבין שאם היינו מחברים את שני הנרות ביחד בFB לא קלאסי היינו מקבלים פטיש או shooting של FB קלאסי.

באסטרטגיית FB אנחנו מחפשים מספר דברים עיקריים-
במצב שאנחנו מחפשים עסקאות עם כיוון המגמה נרצה לראות נרות גדולים וחזקים עם הכיוון של המגמה ותיקונים שנבלמים ב38 או 50 פיבונאצ'י, או רמת תמיכה/התנגדות חזקה במיוחד.

FB קלאסי עם כיוון המגמה-

גרף נרות המציג FB קלאסי עם כיוון המגמה

בדוגמא הנ"ל אנחנו רואים את הצמד NZD/JPY. רמה 80.454 נפרצה. הרמה היוותה גם 38.2 פיבונאצ'י. קיבלנו על הרמה FB קלאסי. את העסקה אנחנו לוקחים באישור נר הפטיש. את הסטופ אנו מציבים בנמוך של הנר. היעד לטרייד הוא הנקודה ממנה הגרף התחיל לתקן.
כאשר עסקת פריצת שווא היא נכונה היא בדרך כלל מגיעה ליעד הזה. מבחינת התאוריה הטכנית, הגרף "ישאף" להגיע לנקודה ממנה התחיל התיקון. בעסקה הזאת המחיר לא טס ליעד אלא חזר לבדוק את הרמה. זה ממחיש את החשיבות של לקיחת רמה שהיא באמת נכונה ומשמעותית כדי להעלות את האמינות של העסקה.

FB  לא קלאסי עם כיוון המגמה-

גרף נרות המציג פריצת שווא גם המגמה (לא קלאסי)

בעסקה זאת על הGBP/CAD- המגמה היומית היא מגמה עולה ברורה. אפשר לראות את המשחק הברור על הרמה. בגרף 4 שעות התקבל מודל FB לא קלאסי. הנר לא רק כיסה 75% מהנר היורד אלא סגר מעליו והיה מתצורת אוקר (Engulfing). את הטרייד ניקח בגבוה של הנר הגבוה מבין השניים ואת הסטופ נציב בנמוך של הנר הנמוך מבניהם. יעד נכון לעסקה הוא באזורי הסגירה מהמקום בו התחיל התיקון לרמה.

כאשר אנו הולכים נגד כיוון המגמה נרצה לזהות טרנד חלש בכדי לראות אפשרות להיפוך. טרנד חלש נזהה באמצעות גרף מגמגם (רמות תמיכה והתנגדות שלא מחליפות תפקיד) ובאמצעות סטראגל (ירידות או עליות איטיות בצורה של נרות קטנים ואנמיים).

אפשר גם לבחון בהגעה לרמה את עומק התיקונים. ככל שנתקרב לרמה נרצה לראות תיקוני פיבונצ'י "עמוקים" יותר, דבר המעיד על חזרה של קונים/מוכרים.
אפשרות נוספת היא לחפש את מודל ה-V שמייצג לנו הגעה לרמה בצורה שאינה מובנת.

ציור של גרף המדגים את מודל הוי

FB  קלאסי נגד כיוון הnגמה-

גרף המציג FB עם מודל ה-V
בדוגמא הזאת אפשר לראות ירידה לרמה בצורה של מודל V ופטיש אגרסיבי על הרמה והשפל הקודם. את העסקה ניקח באישור נר הפטיש, ואת הסטופ נשים בנמוך.

FB לא קלאסי נגד כיוון המגמה-

גרף נרות המציג FB לא קלאסי עם המגמה

בדוגמא הזאת, הרמה האדומה המסומנת היא מגרף יומי. אפשר לראות איך לקראת הרמה מתחילים לחזור קונים. יש כמה FB לא אמינים (נרות קטנים, בלי עוצמה), ואז מגיע FB לא קלאסי אגרסיבי. זאת עסקה שלקחתי מגרף שעה. הסטופ הוא בחלק הנמוך ביותר מבין שני הנרות והכניסה בחלק הגבוהה ביותר מבין שני הנרות. את היעד הצבתי ברמת פיבונאצ'י 38.2, ואפשר גם לראות איך באזור הזה היו מימושים. אגב, העסקה הזאת הובילה בסופו של דבר למהלך מטורף שנתן עד פי 17 (!!) מהסיכון. צריך ללמוד "לצוד" פריצות שווא וזה דוגמא מעולה לכך.

לשימוש באסטרטגיית FB כמה יתרונות:

1. תבניות קלות לזיהוי
2. מיקום ברור לסטופ ויעדים
3. הבנת הדינמיקה של FB משפרת את יכולות המסחר
4. עובד בכל אינטרוול זמן וברוב המוצרים הפיננסיים (מצוין במט"ח ומניות)
5. ניתן לשלב עם כלים נוספים רבים (קווי מגמה, פיבונאצ'י, ממוצעים נעים).

טיפ אחרון- FB ברגל שנייה

FB ברגל שנייה הוא מודל שניתן למצוא בכל אינטרוול זמן ובאמצעותו אפשר להתחבר למגמה במידה וזיהינו מבנה מחירים ברור.
במודל זה נרצה לראות ירידה לתיקון, עצירה ושינוי כיוון, ואז חזרה עם FBשיורד נמוך יותר מהעצירה הראשונה. ה-FB יבוא לידי ביטוי באמצעות נר היפוך. המרחק מהבלימה הראשונה לFB- צריך להיות לא יותר מ20-30 נרות. הדוגמאות הבאות ימחישו זאת:

גרף נרות המציג את מודל הרגל השניה ב-FB

בדוגמא הזאת אנחנו רואים פטיש שהוא גם אוקר ברגל שנייה.
יש לנו מגמת עלייה ברורה, עצירה ראשונה ו-FB שיורד מתחת לכל הפתיליות. כניסה בגבוה של הנר, סטופ בנמוך.

גרף נרות המציג דוגמה למודל הרגל השניה

בדוגמא הזאת אנחנו רואים פטיש שהוא גם אוקר ברגל שלישית.
יש לנו מבנה מחירים עולה ברור, עצירה ראשונה ו-FB שיורד מתחת לכל הפתיליות. כניסה בגבוה של הנר, סטופ בנמוך.

מילים אחרונות לסיכום…

FB, כמו כל אסטרטגיה אחרת תהיה יעילה לאחר שמתמקצעים בה, וזה דורש זמן.
התחילו לחפש את הפריצות שווא במסחר שלכם…. "להריח" אותם. כשאתם רואים שאתם מצליחים לזהות פריצות שווא באחוזי הצלחה גבוהים, רק אז התחילו לסחור עליהם בחשבון חי.

לימודי שוק ההון – קורסים בשוק ההון במכללת אופק שוקי הון הבית ספר שלך למסחר בשוק ההון.

 

גרף נרות עם פטיש על רמת תמיכה